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Nippon India Low Duration Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0001022H)

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모닝스타 평가:
총 자산: 78.94B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EK7

자산등급: 채권

0P0001022H 보유종목

Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide (0P0001022H) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	29.300	29.300	0.000
채권	70.470	70.480	0.010
기타	0.230	0.230	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	75.134	56.748
정부	14.520	22.327
현금 결제	10.120	19.163

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 108

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.43	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.40	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	2.38	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2.37	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2.24	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	2.19	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	2.11	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.08	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.98	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1.96	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78.22B	6.48	6.20	6.26
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78.22B	7.27	6.39	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78.22B	6.74	6.31	6.27
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78.22B	5.17	5.77	6.23
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	78.22B	4.99	5.47	5.90

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