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Nippon India Low Duration Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JEY)

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총 자산: 81.11B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EP8

자산등급: 채권

0P00009JEY 보유종목

Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend (0P00009JEY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	31.640	31.640	0.000
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스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	58.586	49.641
정부	21.325	21.574
현금 결제	19.807	26.787

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 105

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3.55	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2.72	-	-
9.35% Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2.49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.40	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2.13	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.11	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1.97	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1.94	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1.92	-	-
Hinduja Leyland Finance Limited	INE146O07508	1.86	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	81.11B	0.56	6.04	6.46
Reliance Money Manager M Div	81.11B	0.01	5.77	5.34
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	81.11B	0.56	6.04	6.46
Reliance Money Manager Daily DRIP	81.11B	0.57	6.30	5.67
Reliance Money Manager Q Div	81.11B	0.57	5.46	5.14

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