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Nippon India Low Duration Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JEY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 85.15B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EP8

자산등급: 채권

0P00009JEY 보유종목

Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend (0P00009JEY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	68.270	68.270
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	58.809	50.481
정부	21.239	21.622
현금 결제	19.671	25.208

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3.54	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2.72	-	-
9.35% Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2.49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.40	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2.13	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.10	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1.98	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1.96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1.92	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1.86	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	85.15B	0.56	6.04	6.46
Reliance Money Manager M Div	85.15B	0.01	5.77	5.34
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	85.15B	0.56	6.04	6.46
Reliance Money Manager Daily DRIP	85.15B	0.57	6.30	5.67
Reliance Money Manager Q Div	85.15B	0.57	5.46	5.14

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