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Nippon India Focused Equity Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00008TGU)

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총 자산: 84.77B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GF4

자산등급: 주식

0P00008TGU 보유종목

Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout (0P00008TGU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.210	10.210	0.000
주식	89.790	89.790	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.915	26.213
주당순자산 비율	2.739	3.059
주당매출액 비율	2.564	3.043
주당현금흐름 비율	19.433	22.366
배당수익률	0.705	1.044
5년 실적 성장	19.751	19.233

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	40.750	32.606
경기 민감형 소비재	23.920	17.325
산업주	10.180	10.270
기술	5.230	10.386
통신 서비스	4.990	7.884
헬스케어	4.850	7.192
에너지	4.730	5.675
소비재	3.380	6.284
소재	1.970	6.769

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.19	1,812.30	+1.50%
ICICI Bank	INE090A01021	6.88	1,300.70	-0.33%
Axis Bank	INE238A01034	6.49	1,149.65	+0.42%
인포시스	INE009A01021	4.70	1,924.50	+0.02%
릴라이언스	INE002A01018	4.25	1,293.20	-0.19%
3M India	INE470A01017	3.97	31,743.30	-0.01%
Hero Moto	INE158A01026	3.56	4,871.25	+0.67%
SBI Cards	INE018E01016	3.48	705.50	+0.93%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3.30	1,600.05	+0.35%
HDFC Life	INE795G01014	3.08	680.55	-0.27%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28

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