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Nippon India Corporate Bond Fund Quarterly Payout of Income Dis cum cptl wdrl (0P00005UQB)

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총 자산: 64.98B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF204K01EL7

자산등급: 채권

0P00005UQB 보유종목

Reliance Medium Term Fund Quarterly Dividend Payou (0P00005UQB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Medium Term Fund Quarterly Dividend Payou 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.520	5.520
채권	94.220	94.220
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	60.917	55.634
정부	33.299	36.413
현금 결제	5.516	7.569

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 94

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10.50	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3.07	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.06	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15037	2.34	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	2.31	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.17	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QU9	2.12	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D08MX8	2.04	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2.03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	2.01	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	72.76B	1.07	6.10	6.45
Reliance Money Manager Weekly Div	72.76B	0.04	5.59	5.31
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	72.76B	1.07	6.10	6.45
Reliance Money Manager M Div	72.76B	-0.04	5.63	5.34
Reliance Money Manager Daily DRIP	72.76B	1.08	6.35	5.68

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