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Nippon India Hybrid Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UQ6)

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총 자산: 8.27B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF204K01FG4

자산등급: 주식

0P00005UQ6 보유종목

Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa (0P00005UQ6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	11.120	11.120
주식	14.860	14.860
채권	73.760	73.760
기타	0.270	0.270

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.220	21.623
주당순자산 비율	2.516	3.067
주당매출액 비율	2.493	2.511
주당현금흐름 비율	13.158	16.727
배당수익률	1.956	1.396
5년 실적 성장	10.716	17.235

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.730	29.803
산업주	13.240	13.741
기술	11.760	10.766
경기 민감형 소비재	8.330	15.200
에너지	8.240	6.843
부동산	7.760	3.435
소비재	6.520	6.656
소재	5.720	7.102
헬스케어	4.650	7.891
통신 서비스	3.410	5.358
유틸리티	2.660	4.015

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6.04	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4.23	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3.68	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3.66	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3.19	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3.04	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3.03	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	3.03	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3.02	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	2.98	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616.46B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dividend	616.46B	25.18	27.09	22.22
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616.46B	27.06	27.07	23.07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	26.37	28.15	23.39

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