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Nippon India Liquid Fund Retail Growth (0P00005UPT)

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총 자산: 322.1B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UL3

자산등급: 기타

0P00005UPT 보유종목

Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr (0P00005UPT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	99.010	51.188
정부	0.766	3.304

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	2.64	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2.30	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.79	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.70	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.54	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.53	-	-
India INGOVT 6.35 23-Dec-2024	IN0020089036	0.77	99.962	+0.00%
India (Republic of)	IN002024X284	0.77	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0.70	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12
Reliance Equity Opportunities Dir B	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47

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