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Nippon India Income Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UP9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CT4

자산등급: 채권

0P00005UP9 보유종목

Reliance Income Fund Annual Dividend Payout (0P00005UP9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Income Fund Annual Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	13.370	13.370
채권	86.360	86.360
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	72.595	65.136
회사	13.763	28.045
현금 결제	13.375	6.730

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 18

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20.49	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12.81	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	12.55	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	6.44	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6.43	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	6.35	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	6.27	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	6.26	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PV9	3.77	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KL2	2.51	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Money Manager Fund Bonus	85.15B	0.57	6.18	6.75
Reliance Money Manager Retail W Div	85.15B	0.03	5.58	5.14
Reliance Money Manager Fund Divid	85.15B	0.57	6.14	6.74
Reliance Money Manager Fund Growt	85.15B	0.57	6.18	6.75
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	85.15B	0.62	6.79	7.25

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구리	4.5753	+0.1143	+2.56%
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달러/원	1,447.44	+1.89	+0.13%
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