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Nippon India Floating Rate Fund Growth (0P00005UOT)

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모닝스타 평가:
총 자산: 78.03B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CG1

자산등급: 채권

0P00005UOT 보유종목

Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Gr (0P00005UOT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Gr 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.360	5.360
채권	94.380	94.380
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	62.723	44.286
정부	32.901	38.673
현금 결제	4.116	12.399

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 99

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.51	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.07	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	3.75	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	3.50	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.25	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.85	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2.78	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2.70	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2.68	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78.03B	6.54	6.21	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78.03B	6.65	6.34	6.35
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78.03B	5.11	5.82	6.30
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	78.03B	4.94	5.51	5.97
Reliance FloatRate Fund Short Dir	78.03B	6.65	6.34	7.78

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달러/원	1,376.83	+4.23	+0.31%
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