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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 77.23B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

자산등급: 채권

0P0000V8K2 보유종목

Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte (0P0000V8K2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.510	5.510
채권	94.230	94.230
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	63.399	44.474
정부	32.100	38.353
현금 결제	4.237	12.636

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.56	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3.55	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.28	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.87	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2.82	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.80	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.75	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2.74	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2.71	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Money Manager Fund Growt	90.04B	6.77	5.97	6.76
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	90.04B	7.32	6.59	7.27
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	90.04B	7.32	6.62	7.28
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	90.04B	7.32	6.62	7.28
Reliance Money Manager Retail DDRIP	90.04B	7.03	5.97	5.43

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