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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 75.81B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

자산등급: 채권

0P0000V8K2 보유종목

Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte (0P0000V8K2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.530	4.530
채권	95.190	95.190
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	65.331	45.191
정부	31.168	45.258
현금 결제	3.222	12.939

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.64	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3.62	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.33	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.30	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.92	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2.86	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2.79	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.79	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2.75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.68	101.720	-0.20%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	85.15B	7.23	5.96	6.47
Reliance Money Manager M Div	85.15B	6.83	5.89	5.39
Reliance Money Manager Daily DRIP	85.15B	7.77	6.21	5.66
Reliance Money Manager Q Div	85.15B	5.40	5.38	5.15
Reliance Money Manager Retail Q Div	85.15B	5.27	5.26	5.18

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