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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 76.35B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

자산등급: 채권

0P0000V8K2 보유종목

Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte (0P0000V8K2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.620	4.620	0.000
채권	95.100	95.110	0.010
기타	0.280	0.280	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	65.699	45.527
정부	30.707	36.927
현금 결제	3.315	13.148

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 94

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.61	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3.59	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.31	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.28	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.91	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2.85	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2.79	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.77	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2.75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.68	102.043	-0.09%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Money Manager Dir D DRIP	81.11B	0.62	6.94	6.13
Reliance Money Manager Dir W Div	81.11B	0.04	6.31	5.80
Reliance Money Manager Fund Bonus	81.11B	0.57	6.18	6.75
Reliance Money Manager Retail W Div	81.11B	0.03	5.58	5.14
Reliance Money Manager Fund Divid	81.11B	0.57	6.14	6.74

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