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Nippon India Floating Rate Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UOR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 78.22B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CH9

자산등급: 채권

0P00005UOR 보유종목

Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Monthl (0P00005UOR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Monthl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.990	8.990	0.000
채권	90.760	90.770	0.010
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	61.871	43.725
정부	28.883	38.568
현금 결제	8.986	13.147

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 99

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.51	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3.50	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	3.42	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.24	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.84	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2.79	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.78	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2.70	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2.68	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Money Manager Daily DRIP	78.94B	3.70	5.06	5.35
Reliance Money Manager Q Div	78.94B	2.54	4.62	4.94
Reliance Money Manager Retail Q Div	78.94B	2.49	4.52	4.97
Reliance Money Manager Retail M Div	78.94B	1.96	4.37	4.85
Reliance Money Manager Dir Q Div	78.94B	2.73	5.15	5.34

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