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Nippon India Floating Rate Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000ZN4C)

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모닝스타 평가:
총 자산: 75.93B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1DS2

자산등급: 채권

0P0000ZN4C 보유종목

Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Divide (0P0000ZN4C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Divide 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.240	5.240	0.000
채권	94.490	94.500	0.010
기타	0.280	0.280	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	63.769	45.834
정부	30.715	37.138
현금 결제	5.235	12.705

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 93

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.61	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3.60	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.30	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.90	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2.85	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2.79	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.78	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2.75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.68	102.605	+0.07%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	75.93B	1.13	6.45	5.90
Reliance Fl Rate Short Term W Div	75.93B	1.13	6.54	5.96
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	75.93B	1.17	6.82	6.47
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	75.93B	1.18	6.72	6.26
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	75.93B	1.18	6.86	6.30

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