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Nippon India Floating Rate Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UOS)

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총 자산: 78.22B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CI7

자산등급: 채권

0P00005UOS 보유종목

Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Daily (0P00005UOS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Daily 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	62.723	44.286
정부	32.901	38.673
현금 결제	4.116	12.399

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 99

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.51	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.07	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	3.75	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	3.50	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.25	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.85	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2.78	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2.70	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2.68	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78.22B	6.74	6.31	6.27
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78.22B	5.17	5.77	6.23
Reliance FloatRate Fund Short Gr	78.22B	7.11	6.19	7.32
Reliance Fl Rate Short Term Dir Div	78.22B	7.38	6.48	7.55
Reliance FloatRate Fund Short Dir	78.22B	7.38	6.52	7.74

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