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Nippon India Banking & PSU Debt Fund Regular Quarterly Payout of Income Dis cum cptl wdrl (0P0001624E)

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총 자산: 57.06B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1T98

자산등급: 채권

0P0001624E 보유종목

Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Quarterly (0P0001624E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Quarterly 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	7.410	7.410
채권	92.320	92.320
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	48.182	45.983
정부	44.140	43.537
현금 결제	7.408	9.112

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 105

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.32	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5.16	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3.87	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08338	3.07	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.86	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2.20	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	2.20	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2.12	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.10	-	-
SBI General Insurance Company Limited	INE01MM08012	1.95	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	85.15B	7.23	5.95	6.47
Reliance Money Manager Weekly Div	85.15B	6.55	5.81	5.41
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	85.15B	7.23	5.96	6.47
Reliance Money Manager M Div	85.15B	6.83	5.89	5.39
Reliance Money Manager Daily DRIP	85.15B	7.77	6.21	5.66

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천연가스	3.246	-0.106	-3.16%
구리	4.3253	+0.0198	+0.46%
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달러/원	1,460.70	+2.13	+0.15%
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