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Nippon India Banking & PSU Debt Fund Regular Monthly Payout of Income Dis cum cptl wdrl (0P0001624D)

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총 자산: 57.08B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1U38

자산등급: 채권

0P0001624D 보유종목

Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Monthly D (0P0001624D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Monthly D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.600	9.600
채권	90.130	90.130
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	47.606	46.993
정부	43.778	43.502
현금 결제	8.343	8.118

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 107

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7.23	-	-
6.79% Government Of India (07/10/2034)	IN0020240126	4.66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3.87	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	3.07	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08338	3.07	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2.21	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2.11	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.10	-	-
7.23% Government Of India (15/04/2039)	IN0020240027	1.98	-	-
SBI General Insurance Company Limited	INE01MM08012	1.94	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76.24B	1.18	6.72	6.26
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76.24B	1.18	6.86	6.30
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	76.24B	1.17	6.34	6.25
Reliance FloatRate Fund Short Gr	75.93B	1.13	6.54	7.19
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	76.24B	1.13	6.03	5.91

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