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Nippon India Arbitrage Fund Monthly Payout of Income Distribution cum cptl wdrl (0P00012N5W)

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총 자산: 151.56B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MT1

자산등급: 주식

0P00012N5W 보유종목

Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend (0P00012N5W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	95.650	95.800	0.150
채권	4.710	4.710	0.000
기타	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.491	15.302
주당순자산 비율	2.197	2.279
주당매출액 비율	2.332	2.046
주당현금흐름 비율	18.655	14.537
배당수익률	1.611	1.651
5년 실적 성장	15.863	16.948

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.530	27.520
산업주	13.170	10.708
소재	13.040	11.951
에너지	12.500	11.273
헬스케어	8.200	7.058
경기 민감형 소비재	6.470	9.313
소비재	5.230	4.019
기술	5.070	6.143
통신 서비스	3.430	4.182
유틸리티	2.730	5.329
부동산	0.640	2.597

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 143

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	10.88	4,012.608	+0.02%
HDFC Bank	INE040A01034	5.65	1,805.40	-0.38%
릴라이언스	INE002A01018	4.61	1,280.60	-0.97%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3.48	3,781.611	+0.01%
Vedanta	INE205A01025	2.76	452.05	+1.40%
Axis Bank	INE238A01034	2.58	1,138.60	-0.96%
Adani Enterprises	INE423A01024	2.44	2,467.90	+2.92%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.44	4,483.35	+0.19%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.10	247.25	+0.32%
Bharat Electronics	INE263A01024	1.72	306.95	-0.13%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10

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