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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum cptl wdrl (0P0000XVD6)

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총 자산: 147.01B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YA8

자산등급: 주식

0P0000XVD6 보유종목

Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Divi (0P0000XVD6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Divi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	95.820	97.420	1.600
채권	4.580	4.580	0.000
기타	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.100	14.706
주당순자산 비율	2.227	2.205
주당매출액 비율	2.018	1.902
주당현금흐름 비율	13.276	12.627
배당수익률	1.767	1.714
5년 실적 성장	69.603	48.316

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.810	30.156
에너지	14.920	11.664
산업주	14.150	10.754
소재	10.150	10.855
경기 민감형 소비재	7.310	10.447
헬스케어	5.950	6.493
기술	4.990	4.837
통신 서비스	4.280	4.681
소비재	3.020	3.072
유틸리티	2.840	5.063
부동산	0.570	2.326

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 177

매도 보유종목 수: 157

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11.32	4,077.652	+0.02%
릴라이언스	INE002A01018	7.06	1,233.00	+0.45%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3.63	3,845.662	+0.01%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.88	1,047.65	+1.14%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GB1	2.67	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.59	3,408.55	+1.33%
인포시스	INE009A01021	2.52	1,825.15	+0.79%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	2.52	6,293.423	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	2.50	1,017.20	+0.58%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1.94	213.57	+2.24%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570.1B	-9.21	24.51	21.67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Bonus	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570.1B	-9.27	23.49	20.53

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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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