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RBC BlueBay Short Duration Fixed Income Fund Class I (0P0000ZRO2)

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31/01 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 69.82M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: RBC Global Asset Management.

자산등급: 채권

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RBC Short Duration Fixed Income Fund Class I (0P0000ZRO2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RBC Short Duration Fixed Income Fund Class I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	16.220	16.220	0.000
채권	83.770	83.780	0.010

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	54.199	40.516
증권화	29.509	33.370
현금 결제	14.041	11.180
정부	2.250	24.953

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 162

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bills 5.03762%	-	2.18	-	-
PNC Financial Services Group Inc. 6.615%	-	1.52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.07%	-	1.51	-	-
American Express Company 6.338%	-	1.48	-	-
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 5.03%	-	1.47	-	-
Hewlett Packard Enterprise Company 6.102%	-	1.45	-	-
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2.6%	-	1.16	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 6.69%	-	1.12	-	-
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2024-1 6.12%	-	1.11	-	-
Met Tower Global Funding 4%	-	1.10	-	-

RBC Global Asset Management.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	807.45M	7.14	3.26	5.42
Access Capital Community Investment	637.73M	1.20	-2.23	0.64
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	38M	6.34	4.20	2.55
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	7.3M	7.34	3.79	5.10
Access Capital Community Invest A	5.46M	1.13	-2.57	0.39

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브렌트유	77.02	+1.35	+1.78%
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천연가스	3.301	+0.257	+8.44%
구리	4.2685	-0.0105	-0.25%
미국 옥수수	476.00	-6.00	-1.24%

달러/원	1,465.37	+9.67	+0.66%
유로/달러	1.0263	-0.0099	-0.96%
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