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RBC Bond GIF Series 1 (0P000077KU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 28.95M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: RBC Life Insurance Co

자산등급: 채권

0P000077KU 보유종목

RBC Bond GIF Series 1 (0P000077KU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RBC Bond GIF Series 1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.280	1.470	0.190
채권	98.220	98.330	0.110
전환 사채	0.220	0.220	0.000
우선주	0.270	0.270	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.631	9.054
주당순자산 비율	0.523	2.054
주당매출액 비율	0.258	0.817
주당현금흐름 비율	1.206	3.713
배당수익률	2.122	4.070
5년 실적 성장	-	11.005

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	52.003	36.529
회사	46.872	41.515
현금 결제	0.435	4.548
증권화	0.457	3.144
파생상품	0.005	7.041

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,026

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1.92	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1.90	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.82	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.57	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1.47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.46	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1.45	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.40	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.38	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.32	-	-

RBC Life Insurance Co에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RBC Select Conservative GIP Series	462.29M	7.94	1.65	3.58
RBC PH N Total Return Bond GIF Seri	12.16M	1.78	-1.74	0.55
RBC Life Bond	2.27M	1.94	-1.99	0.27

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