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First Seafront DingRui Bond A (003167)

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모닝스타 평가:
총 자산: 31.88M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 前海開源基金管理有限公司

자산등급: 채권

003167 보유종목

QHKY DingRui Bond A (003167) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. QHKY DingRui Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.060	2.060
주식	8.310	8.310
채권	43.770	43.770
전환 사채	30.230	30.230
기타	15.630	15.630

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.732	16.900
주당순자산 비율	0.787	2.110
주당매출액 비율	1.398	2.056
주당현금흐름 비율	4.094	13.116
배당수익률	4.982	2.785
5년 실적 성장	6.159	16.341

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	48.710	14.378
에너지	19.160	9.436
유틸리티	18.150	9.724
산업주	8.250	22.313
소재	5.730	17.625

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19.74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13.68	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	10.35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9.02	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7.38	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5.18	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4.43	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4.22	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1.04	40.27	-0.81%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0.87	4.85	+0.41%

First Seafront Fund Management Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
QHKY Cash Income MMF A	4.84B	1.26	1.68	-
QHKY Cash Income MMF B	4.84B	1.47	1.92	-
QHKY XiangHe Bond A	1.44B	4.18	1.73	-
QHKY XiangHe Bond C	1.44B	3.83	1.32	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1.32B	-10.69	-6.13	3.60

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