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Schroder QEP Global Core Fund I Accumulation GBP (0P00000VHN)

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22/01 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.48B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0007661191

자산등급: 주식

0P00000VHN 보유종목

Schroder QEP Global Core Equity Fund I Acc (0P00000VHN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder QEP Global Core Equity Fund I Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.01	2.23	2.22
주식	100.00	100.00	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.88	18.06
주당순자산 비율	3.29	3.04
주당매출액 비율	2.34	2.22
주당현금흐름 비율	13.32	12.37
배당수익률	1.86	2.03
5년 실적 성장	11.25	11.08

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.73	23.74
금융 서비스	15.64	16.28
헬스케어	13.29	13.29
산업주	10.21	11.53
경기 민감형 소비재	8.59	10.55
통신 서비스	7.77	7.71
소비재	7.64	7.72
에너지	4.17	3.59
소재	2.77	4.06
유틸리티	2.04	2.68
부동산	1.15	2.79

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 471

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
애플	US0378331005	4.87	223.21	+0.26%
엔비디아	US67066G1040	4.29	146.98	+4.37%
마이크로소프트	US5949181045	4.25	445.75	+4.03%
아마존닷컴	US0231351067	2.35	234.21	+1.52%
메타	US30303M1027	1.67	624.85	+1.36%
알파벳 A	US02079K3059	1.36	198.04	-0.01%
일라이릴리	US5324571083	1.34	752.90	+1.42%
알파벳 C	US02079K1079	1.19	199.74	+0.06%
브로드컴	US11135F1012	1.11	242.81	+1.04%
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 24	DE000F1B73B6	1.11	-	-

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.93B	22.62	9.41	13.48
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.93B	22.66	9.43	13.49
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.48B	22.90	10.81	12.66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.48B	22.92	10.81	12.65
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.48B	23.25	11.13	13.00

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구리	4.2942	-0.0468	-1.08%
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달러/원	1,436.45	+4.80	+0.34%
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코카콜라	61.95	-0.47	-0.75%
엑슨모빌	109.86	-1.61	-1.44%

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