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GNB CAPITAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000TUAV)

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총 자산: 189M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

자산등급: 채권

0P0000TUAV 보유종목

NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	11.410	11.410
채권	91.800	91.800
전환 사채	1.650	1.650

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	49.608	45.672
정부	40.530	21.645
현금 결제	10.752	20.177
증권화	2.316	4.363

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 92

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France (Republic Of)	FR0128227800	8.36	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	7.69	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6.23	96.20	+0.27%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5.80	97.96	-0.14%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	4.68	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2.67	100.510	+0.05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.52	97.250	+0.05%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1.93	-	-
Nordea Bank ABP	XS2676816940	1.38	-	-
Airbus SE 1.625%	XS2152795709	1.30	-	-

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