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GNB CAPITAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000TUAV)

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28/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 267.58M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

자산등급: 채권

0P0000TUAV 개요

총 자산, 위험 등급, 최소 투자, 시가 총액 및 유형 등 NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A(ISIN: PTYEVOHM0002) 뮤추얼 펀드에 대한 기본 정보를 확인합니다. GNB CAPITAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações 펀드의 기관 평가 및 위험 등급, 펀드 관리 인원에 대한 투명한 정보, 투자 배분 및 다각화 정책, 과거 실적에 대한 정보를 확인해 보세요. 또한 관련 뉴스, 분석 도구, 대화형 차트 및 분석 기사를 확인해 보세요. 0P0000TUAV 을/를 포트폴리오 및 관심목록에 추가하여 추적하실 수 있습니다.

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ROEN/A

발행자GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

매출158%

ROAN/A

개시 날짜2011년 07월 28일

총 자산267.58M

비용0.41%

최소 투자25

총 시가N/A

종류EUR Ultra Short - Term Bond

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1000 투자 시 성장	1003	1008	1033	1035	1027	1036
펀드 수익률	0.28%	0.81%	3.26%	1.16%	0.54%	0.35%
카테고리에서의 랭킹	307	323	425	380	341	-
카테고리에서의 %	56	63	87	92	91	-

EUR Ultra Short-Term Bond 카테고리의 주요 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PTAFIZHE0003	487.52M	0.29	1.35	0.37
PTYCXWHE0010	368.22M	0.28	1.71	0.50
PTYCFXHM0003	29.79M	0.28	1.89	-
PTVORDHM0002	17.32M	0.24	1.66	0.45

상위 보유종목

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France (Republic Of)	FR0128379494	6.44	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.97	100.660	+0.08%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	3.44	99.744	+0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	3.10	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.66	100.693	-0.04%

기술 요약

유형	일간	주간	월간
이동평균	매수	매수	매수
기술적 지표	적극 매수	적극 매수	매수
요약	적극 매수	적극 매수	매수

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