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GNB CAPITAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000TUAV)

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14/07 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 510.34M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

자산등급: 채권

0P0000TUAV 개요

총 자산, 위험 등급, 최소 투자, 시가 총액 및 유형 등 NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A(ISIN: PTYEVOHM0002) 뮤추얼 펀드에 대한 기본 정보를 확인합니다. GNB CAPITAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações 펀드의 기관 평가 및 위험 등급, 펀드 관리 인원에 대한 투명한 정보, 투자 배분 및 다각화 정책, 과거 실적에 대한 정보를 확인해 보세요. 또한 관련 뉴스, 분석 도구, 대화형 차트 및 분석 기사를 확인해 보세요. 0P0000TUAV 을/를 포트폴리오 및 관심목록에 추가하여 추적하실 수 있습니다.

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전일 종가5.928

위험 평가

이전 12개월 수익률0%

ROEN/A

발행자GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

매출158%

ROAN/A

개시 날짜2011년 07월 28일

총 자산510.34M

비용0.39%

최소 투자25

시가총액N/A

종류EUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3달	1년	3년	5년	10년
1000 투자 시 성장	1007	1008	1017	1088	1058	1061
펀드 수익률	0.75%	0.79%	1.68%	2.84%	1.13%	0.6%
카테고리에서의 랭킹	459	182	422	357	348	-
카테고리에서의 %	84	35	80	79	90	-

EUR Ultra Short-Term Bond 카테고리의 주요 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PTYCXWHE0010	1.29B	0.80	3.38	0.79
PTAFIZHE0003	575.28M	0.76	3.05	0.64
PTYCFXHM0003	59.13M	0.91	3.19	0.78
PTVORDHM0002	20.83M	0.46	2.90	0.78

상위 보유종목

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	9.00	99.230	-0.08%
Germany 2.1 15-Mar-2028	DE000BU22122	3.56	99.130	0.00%
Italy 3.237 15-Oct-2028	IT0005534984	2.12	101.590	-0.04%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	1.79	99.080	-0.08%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%	PTCGDDOM0036	1.48	-	-

기술 요약

유형	일간	주간	월간
이동평균	중립	매수	매수
기술적 지표	적극 매도	적극 매수	적극 매수
요약	매도	적극 매수	적극 매수

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