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GNB PPR/OICVM - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança-Reforma (0P00001391)

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총 자산: 57.9M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

자산등급: 주식

0P00001391 보유종목

NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.550	9.570	0.020
주식	8.760	8.760	0.000
채권	81.030	81.030	0.000
기타	0.660	1.470	0.810

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.987	15.583
주당순자산 비율	2.346	2.225
주당매출액 비율	2.154	1.542
주당현금흐름 비율	12.457	9.676
배당수익률	1.924	3.000
5년 실적 성장	11.072	10.340

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.340	17.271
경기 민감형 소비재	13.940	10.949
유틸리티	12.130	4.736
금융 서비스	10.710	17.317
산업주	10.370	15.135
에너지	9.980	4.655
헬스케어	8.100	11.872
통신 서비스	7.490	6.330
소재	3.770	5.873
소비재	3.590	7.132
부동산	0.580	2.949

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	25.06	100.610	-0.01%
European Investment Bank 3.75%	-	7.95	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	7.15	99.100	-0.60%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	5.63	87.750	-0.33%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	5.49	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	5.24	100.160	-0.17%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.13	100.585	-0.06%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	4.56	105.63	0.00%
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	3.85	11.612	+0.66%
Egypt (Arab Republic of) 8.75%	XS2391398174	2.71	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	PTYEVBLM0001		190.84M	4.14	9.16	7.83
	PTYESYLM0009		44.47M	2.72	10.44	3.80

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