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Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma (0P0001LHA5)

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총 자산: 3.43M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: Invest Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTARMGHM0006

자산등급: 주식

0P0001LHA5 보유종목

Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest (0P0001LHA5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.270	32.340	32.070
주식	19.880	19.880	0.000
채권	79.210	79.210	0.000
전환 사채	0.560	0.560	0.000
기타	0.090	0.090	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.119	16.239
주당순자산 비율	2.205	2.456
주당매출액 비율	1.634	1.783
주당현금흐름 비율	10.162	10.367
배당수익률	2.664	2.584
5년 실적 성장	11.721	11.031

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.990	20.712
금융 서비스	17.200	16.324
산업주	12.180	11.684
헬스케어	11.530	12.407
경기 민감형 소비재	10.690	10.981
소비재	7.340	7.396
통신 서비스	7.070	7.012
소재	4.840	5.265
에너지	4.150	3.682
유틸리티	3.130	3.519
부동산	1.890	4.150

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	20.00	130.00	-0.11%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	14.96	156.82	-0.08%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	14.07	228.08	-0.23%
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR	IE00BJSFR200	9.78	4.41	-0.23%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	8.11	3.91	+0.26%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	7.93	240.27	-0.09%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	6.94	90.99	+0.31%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	6.83	123.66	-0.59%
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U	LU0321462953	6.18	289.46	-0.08%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4.02	54.358	-0.40%

Invest Gestão de Activos SGOIC SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest	269.06M	5.99	1.68	5.36
PTARMIHM0004	13.3M	10.60	3.47	-
PTARMHHM0005	9.48M	6.54	0.77	-

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