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ANANQUE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (0P00016G0I)

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모닝스타 평가:
총 자산: 38.1M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: JGP Gestão Patrimonial Ltda

ISIN: BRPAM5CTF000

S/N: 21.625.036/0001-30

자산등급: 기타

0P00016G0I 보유종목

PRIVATE ANANQUE I MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN (0P00016G0I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PRIVATE ANANQUE I MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.390	6.510	6.120
주식	6.050	8.370	2.320
채권	75.620	75.810	0.190
전환 사채	0.010	0.010	0.000
우선주	0.020	0.040	0.020
기타	17.910	20.960	3.050

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.807	10.470
주당순자산 비율	1.221	1.392
주당매출액 비율	0.833	1.552
주당현금흐름 비율	3.645	14.577
배당수익률	4.980	5.448
5년 실적 성장	18.474	14.996

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	37.230	-4.198
소재	14.250	12.952
에너지	11.010	13.471
금융 서비스	9.830	27.391
산업주	8.900	14.850
소비재	5.460	13.033
경기 민감형 소비재	4.840	14.915
부동산	3.560	6.405
통신 서비스	2.300	2.465
기술	1.570	3.055
헬스케어	1.060	8.871

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	20.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	10.92	-	-
JGP WM OPT FIC FIM C Priv IE	-	7.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	5.96	-	-
Absolute Vertex IV FIC FIM	-	3.65	-	-
JGP Strategy Feeder II FIC FIM	-	3.16	-	-
Verde FIC FIM	-	3.03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2.80	4,200.430	-0.01%
Navi Compass FIC FIM	-	2.75	-	-
Capstone Macro JGPWM FIC FIM	-	2.63	-	-

JGP Gestão Patrimonial Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	372.83M	7.36	11.16	9.86
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	331.8M	-15.81	-0.77	7.85
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	306.2M	6.13	9.75	9.57
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	266.37M	7.39	9.49	10.33
JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIM	235.77M	11.63	12.70	11.51

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