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Prime Income Plus Fund A1 (0P0000ZZ2E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 348.82M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000155958

자산등급: 채권

0P0000ZZ2E 보유종목

Prime Income Plus Fund A1 (0P0000ZZ2E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prime Income Plus Fund A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	26.500	26.500
주식	2.120	2.120
채권	69.250	69.250
기타	2.130	2.130

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.768	17.883
주당순자산 비율	4.220	2.850
주당매출액 비율	2.299	2.415
주당현금흐름 비율	13.729	10.874
배당수익률	1.399	3.860
5년 실적 성장	17.101	11.032

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	64.205	56.441
현금 결제	26.504	26.248
증권화	5.040	1.128

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ibl263 9.70000% 060227	-	7.72	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	6.90	-	-
Sbc016 10.08300% 200630	-	3.65	-	-
Cln870 10.18300% 310727	-	3.09	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	3.08	-	-
Cln871 10.13300% 310727	-	3.07	-	-
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUTH AFRICA LTD 19/11/24 5.075%	ZAG000164427	3.06	-	-
GREENHOUSE FUNDING 5 (RF) LTD 25/11/53 5.095%	ZAG000165010	3.06	-	-
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Cln987 9.72500% 300928	-	3.02	-	-

Taquanta Asset Managers에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.2B	6.62	7.35	7.06
Hollard Prime Money Market Fund C	3.2B	6.63	7.35	7.04
Hollard Prime Money Market Fund E	3.2B	6.66	7.41	7.16
Prime Flexible Income Fund B	844.78M	5.72	8.31	7.92
Prime Managed Yield Fund B	530.64M	14.13	9.34	7.77

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