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Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 846.04M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000168720

자산등급: 채권

0P00017JC6 보유종목

Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prime Flexible Income Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	19.470	19.970	0.500
주식	6.120	6.120	0.000
채권	73.950	74.180	0.230
전환 사채	0.240	0.240	0.000
우선주	0.070	0.070	0.000
기타	0.140	0.280	0.140

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.051	29.591
주당순자산 비율	0.823	1.278
주당매출액 비율	3.365	3.425
주당현금흐름 비율	11.631	11.798
배당수익률	7.553	7.376
5년 실적 성장	11.654	10.493

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	84.750	82.450
기술	4.590	23.557
금융 서비스	2.320	20.308
경기 민감형 소비재	1.960	9.635
헬스케어	1.640	12.717
산업주	1.220	9.433
통신 서비스	1.190	7.871
소비재	0.840	15.506
소재	0.650	8.216
에너지	0.510	4.108
유틸리티	0.330	1.636

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	19.64	-	-
Fairtree Flex Income Plus Prescient B2	ZAE000269619	16.96	-	-
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	16.52	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	9.05	15.972	+0.10%
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	5.03	0.862	+0.63%
Prime Global Flexible Income D4	MU0501S00637	2.35	-	-
Aglg02 10.06200% 260828	-	1.64	-	-
Prime Global Balanced Flexible D4	MU0501S00629	1.20	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.19	-	-
Sol01 9.76500% 171025	-	1.08	-	-

PI Investment Managers (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.2B	6.62	7.35	7.06
Hollard Prime Money Market Fund C	3.2B	6.63	7.35	7.04
Hollard Prime Money Market Fund E	3.2B	6.66	7.41	7.16
Prime Managed Yield Fund B	535.08M	14.13	9.34	7.77
Prime Income Plus Fund B1	349.77M	5.59	7.67	-

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