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PortfolioMetrix BCI Income Fund A (0P00016FTG)

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11/02 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.22B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000203154

자산등급: 채권

0P00016FTG 보유종목

PortfolioMetrix BCI Income Fund of Funds A (0P00016FTG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PortfolioMetrix BCI Income Fund of Funds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	23.710	42.040	18.330
주식	0.420	4.620	4.200
채권	75.440	81.280	5.840
기타	0.420	0.420	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.117	14.413
주당순자산 비율	0.729	1.310
주당매출액 비율	4.410	3.254
주당현금흐름 비율	20.775	11.519
배당수익률	10.208	7.376
5년 실적 성장	5.339	9.305

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	54.243	41.784
현금 결제	27.178	12.888
정부	14.572	19.440
파생상품	-1.371	5.269
증권화	0.259	0.492

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 112

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	17.48	-	-
Investec Diversified Income Fund H	ZAE000171542	17.47	1.214	0%
Sasfin BCI High Yield D	ZAE000272845	17.24	-	-
BCI Income Plus Fund D	ZAE000207882	17.22	1.247	0%
Asn951 10.79200 310827	-	1.05	-	-
4nt002 0 030425	-	0.85	-	-
Frc483 11.01700 310729	-	0.83	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 28/02/35 8.875%	ZAG000169350	0.74	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 31/01/37 8.5%	ZAG000171018	0.61	-	-
4st002 0 050225	-	0.59	-	-

PortfolioMetrix에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BCI Income Plus Fund A	17.04B	11.34	9.94	9.11
BCI Income Plus Fund B	17.04B	12.23	10.78	-
BCI Income Plus Fund D	17.04B	11.95	10.52	-
BCI Income Plus Fund C	17.04B	11.66	10.26	9.44
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.89B	13.50	9.16	-

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코카콜라	67.60	+3.05	+4.73%
엑슨모빌	111.67	+0.70	+0.63%

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