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Ping An Daily -Increase Money-Market Fund A (000379)

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총 자산: 196.18B

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 채권

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현금 결제	48.310	48.310	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	37.659	19.180
주당순자산 비율	4.443	2.261
주당매출액 비율	2.573	1.501
주당현금흐름 비율	11.640	8.722
배당수익률	0.595	2.506
5년 실적 성장	41.950	15.943

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	48.305	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	40.04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.18	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	1.17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1.06	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	1.02	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0.92	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0.88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0.51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	0.51	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0.51	-	-

Ping An Fund Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ping An Fortune MMkt Fd	131.33B	1.85	2.12	2.99
Ping An Principal Exchaged MMktE	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An Principal Exchaged MMktA	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An Gold GJ MMKt	8.28B	1.71	2.01	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2.33B	2.52	3.35	-

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구리	4.1025	0.0000	0.00%
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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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