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PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class (0P00007DYK)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL00154

자산등급: 채권

0P00007DYK 보유종목

PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class (0P00007DYK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	108.390	157.210	48.820
전환 사채	0.120	0.120	0.000
기타	0.950	0.950	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.501	13.690
주당순자산 비율	3.537	1.926
주당매출액 비율	0.362	2.628
주당현금흐름 비율	4.090	12.775
배당수익률	1.846	3.036
5년 실적 성장	-	8.746

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	65.131	56.646
현금 결제	-9.677	9.023
증권화	26.603	8.345
회사	24.634	21.835
파생상품	-7.830	10.290

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 545

매도 보유종목 수: 90

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	18.27	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	7.28	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.01	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3.38	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	3.15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.64	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.13	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.05	-	-
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	1.87	94.595	0.00%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	1.70	94.303	0.00%

PIMCO Australia Pty Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	4.21B	3.28	-1.39	2.43
PIMCO Diversified Fixed Interest F		3.08	-1.02	2.23
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	351.69M	3.22	-0.98	2.28
PIMCO Australian Bond Fund	1.71B	3.05	-0.59	2.12
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		4.30	-1.55	2.22

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구리	4.1010	+0.0240	+0.49%
미국 옥수수	446.25	+6.25	+1.42%

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