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Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating) (0P0000188H)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 504.8M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

자산등급: 채권

0P0000188H 보유종목

Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Payden Global Short Bond Fund USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	119.610	153.550	33.940
전환 사채	1.530	1.530	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	1.850	1.850	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	68.184	43.798
현금 결제	-23.410	15.789
회사	38.842	35.116
증권화	12.980	22.380
파생상품	0.023	18.894

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 238

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on 2 Year Treasury Note	-	39.51	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	11.95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.69	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	5.48	96.710	-0.09%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.38	99.280	0.00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3.95	100.280	-0.09%
United States Treasury Bills 0%	-	2.37	-	-
Payden Global High Yield Bond Fund USD Acc	IE0030624831	2.06	35.820	+0.22%
Payden Global IG Corp Bd USD Acc	IE00B61PQ079	1.85	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	1.31	-	-

Payden & Rygel Global Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.98B	6.35	2.79	2.71
Payden Global High Yield Bond Fund	159.71M	7.94	3.33	4.79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	100.62M	1.01	-4.24	1.46
Payden US Core Bond Fund USD Inc	81.13M	1.44	-2.41	1.33
Payden Global Bond Fund USD Acc	28.23M	1.86	-2.37	1.42

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