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Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating) (0P0000188H)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 498.58M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

자산등급: 채권

0P0000188H 보유종목

Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Payden Global Short Bond Fund USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	15.400	68.180	52.780
채권	81.490	110.720	29.230
전환 사채	1.470	1.470	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	1.640	1.640	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	42.505	41.803
파생상품	-0.504	17.420
회사	33.910	35.289
현금 결제	11.321	15.893
증권화	9.658	22.123

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 238

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.97	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	10.52	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.08	98.976	+0.02%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	4.03	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	3.52	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3.00	96.270	+0.02%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	2.99	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.69	99.690	+0.02%
United States Treasury Bills	-	2.61	-	-
United States Treasury Bills	-	2.30	-	-

Payden & Rygel Global Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.89B	5.40	2.44	2.55
Payden Global High Yield Bond Fund	148.48M	6.95	3.12	4.47
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	97.28M	-1.00	-5.20	1.70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.71M	2.21	-2.14	1.48
Payden Global Bond Fund USD Acc	33.35M	1.45	-2.46	1.56

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