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Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005)

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14/02 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 16.58B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

자산등급: 채권

400005 보유종목

Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Orient Golden Account Book Money Market Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	33.550	33.550	0.000
기타	66.450	66.450	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	33.548	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	17.48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2.80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2.43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2.33	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.40	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1.04	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	0.94	-	-

Orient Fund Mgmt Co., Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Orient Tianyi Bond	18.39B	0.32	4.90	5.19
Orient Golden Account Book MM B	16.58B	0.13	2.06	2.78
Orient ZhenXiang Pure Bd C	2.4B	0.09	4.18	-
Orient ZhenXiang Pure Bd A	2.4B	0.10	4.00	-
Orient YongXing 18 Mth Interval A	2.29B	-0.06	6.28	-

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