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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

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총 자산: 128.08M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

ISIN: NL0010558813

자산등급: 주식

0P0000ZG4Y 보유종목

Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Optimix Wereld Aandelen Fonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.090	10.230	1.140
주식	88.590	94.680	6.090
기타	2.330	2.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.735	12.641
주당순자산 비율	2.210	1.788
주당매출액 비율	1.485	1.131
주당현금흐름 비율	8.693	7.511
배당수익률	2.777	3.086
5년 실적 성장	7.725	10.131

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	18.310	5.588
헬스케어	15.450	15.426
에너지	14.550	6.274
기술	12.220	14.983
산업주	11.220	11.598
소비재	10.520	9.558
경기 민감형 소비재	6.590	10.360
금융 서비스	6.280	17.608
통신 서비스	2.360	8.625
유틸리티	1.860	4.624
부동산	0.640	1.908

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 135

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPDR Select Sector - Technology	US81369Y8030	6.82	223.74	-0.08%
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future Sept 24	DE000F0GELW3	4.14	-	-
SPDR - Health Care	US81369Y2090	4.01	146.77	-0.66%
테슬라	US88160R1014	2.18	242.84	-2.47%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	1.96	85.90	+0.12%
Alamos Gold	CA0115321089	1.90	27.96	-0.53%
카메코	CA13321L1085	1.85	51.16	-2.55%
휘턴 프레셔스	CA9628791027	1.35	64.87	-0.40%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.35	272.30	-0.29%
킨로스 골드	CA4969024047	1.25	9.970	-0.10%

Optimix Vermogensbeheer N.V.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Optimix Mix Fund		89.21M	7.04	2.62	4.84
	Add Value Fund N.V.		77.8M	0.08	3.86	14.04

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