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Invesco Senior Floating Rate Fund Class A (OOSAX)

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19/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.49B

종류: 펀드

시장: 미국

자산등급: 기타

OOSAX 보유종목

Oppenheimer Senior Floating Rate A (OOSAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Oppenheimer Senior Floating Rate A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.39	2.39
주식	4.27	4.27
채권	91.11	91.11
우선주	0.43	0.43
기타	1.80	1.80

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	127.06	29.14
주당순자산 비율	0.59	1.84
주당매출액 비율	2.09	1.01
주당현금흐름 비율	1.92	6.25
배당수익률	-	2.46
5년 실적 성장	-	12.98

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.98	83.74
현금 결제	2.39	6.71
증권화	0.31	2.71

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 526

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
My Alarm Class A Units My Alarm Equity Lx196022	-	1.30	-	-
Monitronics International Inc. 2023 Exit Term Loan	-	1.01	-	-
Summer (Bc) Holdco B S.A R.L Usd Revolver	-	0.96	-	-
Murray Energy Corp Murray Energy Corp Dum	-	0.93	-	-
Spin Holdco Inc. 2021 Term Loan	-	0.84	-	-
Carnival Corporation 2024 Term Loan B1	-	0.76	-	-
American Airlines, Inc. 2021 Term Loan	-	0.74	-	-
Newlife Forest Restorations Class A Equity	-	0.74	-	-
Trinseo LuxCo Finance SPV S.a r.l. Term Loan B	-	0.67	-	-
Crown Finance Us, Inc. 2024 Term Loan B	-	0.64	-	-

Invesco에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha A	7.81B	5.03	27.48	5.38
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha C	7.81B	4.99	26.53	4.60
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha I	7.81B	5.06	27.91	5.72
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha PlA	7.81B	7.29	33.77	3.85
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha PlY	7.81B	7.30	34.06	4.10

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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닛케이	38,675.50	-506.50	-1.29%
미국 달러 지수	106.850	-0.213	-0.20%

금	2,969.40	+33.30	+1.13%
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천연가스	4.198	-0.082	-1.92%
구리	4.6063	+0.0438	+0.96%
미국 옥수수	501.80	+4.80	+0.97%

달러/원	1,439.20	+0.20	+0.01%
유로/달러	1.0434	+0.0012	+0.12%
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뱅크오브아메리카	46.01	-0.52	-1.12%
코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
엑슨모빌	110.30	+0.16	+0.15%

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