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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class Y (0P0000NN8B)

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11/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 52.62M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: OppenheimerFunds

자산등급: 채권

0P0000NN8B 보유종목

Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8B) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.240	179.370	169.130
채권	86.360	88.860	2.500
전환 사채	3.380	3.380	0.000
기타	0.030	0.140	0.110

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.181	12.840
주당순자산 비율	3.134	1.589
주당매출액 비율	2.139	1.136
주당현금흐름 비율	9.425	6.382
배당수익률	2.000	4.347
5년 실적 성장	9.615	10.227

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-1.033	111.274
정부	83.170	73.118
현금 결제	11.314	22.376
회사	4.990	8.128
증권화	0.134	0.899

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 181

매도 보유종목 수: 114

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4.71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	4.47	-	-
TURKIYE GOVERNMENT BOND TURKGB 36 08/12/26 GB	-	4.36	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	4.32	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	3.77	-	-
MEXICAN BONOS MBONO 8 1/2 03/01/29 UGB	-	3.71	-	-
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 1 3/4 04/25/32 GB	-	3.58	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	3.17	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	2.94	-	-

Invesco에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.95B	0.31	0.41	4.85
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.36B	0.14	0.12	4.61
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.3B	3.28	-0.34	1.43
Oppenheimer Core Bond I	1.23B	0.57	-1.42	1.68
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.21B	0.19	0.04	4.11

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