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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class R6 (0P0000WNOH)

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26/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.31M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: OppenheimerFunds

자산등급: 채권

0P0000WNOH 보유종목

Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000WNOH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.440	128.510	117.070
채권	85.240	86.680	1.440
전환 사채	3.330	3.330	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.677	12.379
주당순자산 비율	3.435	1.523
주당매출액 비율	2.324	1.204
주당현금흐름 비율	10.303	6.440
배당수익률	1.864	4.446
5년 실적 성장	9.324	10.065

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.497	81.044
정부	82.054	65.433
현금 결제	11.973	23.663
회사	6.357	8.007
증권화	0.126	1.188

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 165

매도 보유종목 수: 115

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
COLOMBIAN TES COLTES 5 3/4 11/03/27 GB	-	6.03	-	-
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4.86	-	-
Republic Of Poland Government Bond Polgb 0 1/4 10/25/26 Gb	-	4.41	-	-
Mexican Bonos Mbono 8 1/2 03/01/29 Ugb	-	3.95	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	3.82	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	3.10	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	2.84	-	-
India (Republic of) 7.32%	IN0020230135	2.71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	2.63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2.60	-	-

Invesco에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.87B	4.17	-0.23	5.21
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.37B	3.95	-0.47	4.99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	2.01	-0.41	1.16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.21B	1.77	-0.50	4.44
Oppenheimer Core Bond I	1.22B	2.87	-2.20	1.92

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