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ONE STOXX ASEAN Select Dividend Index Fund THB (ONE-STOXXASEAN)

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07/02 - 닫음. THB 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 29.13M

종류: 펀드

시장: 태국

발행자: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6599010001

자산등급: 주식

ONE-STOXXASEAN 보유종목

ONE STOXX ASEAN Select Dividend Index Fund THB (ONE-STOXXASEAN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ONE STOXX ASEAN Select Dividend Index Fund THB 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.790	2.790	0.000
주식	97.330	97.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.114	11.958
주당순자산 비율	0.907	1.464
주당매출액 비율	0.990	1.833
주당현금흐름 비율	3.773	7.940
배당수익률	6.770	4.445
5년 실적 성장	6.962	7.615

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	36.190	43.252
산업주	20.700	11.420
에너지	13.690	4.656
소재	9.680	4.362
통신 서비스	6.650	7.223
부동산	6.600	8.320
경기 민감형 소비재	3.450	7.928
소비재	3.060	5.653

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	4.76	22,900.0	-0.22%
Hoang Huy Investment	VN000000TCH5	4.51	15,300.0	-0.97%
Petrovietnam Gas JSCrp	VN000000GAS3	3.84	67,300.0	-0.44%
Jasmine Intl	TH0418G10Z03	3.44	1.77	+1.72%
Banpu	TH0148A10Z06	3.43	4.74	+1.28%
Aneka Tambang Persero	ID1000106602	3.37	1,430	+2.14%
Sime Darby	MYL4197OO009	3.36	2.210	0.00%
Supalai PCL	TH0371010Z05	3.31	15.50	+1.31%
Malayan Banking	MYL1155OO000	3.28	10.42	0.00%
Astra International	ID1000122807	3.25	4,650	+2.20%

One Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ONE Ultimate Global Growth	8.65B	21.36	-5.69	-
1 AM Selective Growth LT Equity	564.5M	2.18	-2.58	1.30
Valued Stock Retirement Mutual	580.81M	0.73	-3.31	1.14
One Equity Fund Corporate 14	93.17M	3.37	-1.87	2.61
ONE Fixed Income Automatic Redempti	357.31M	2.28	1.38	1.50

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달러/원	1,453.44	+7.89	+0.55%
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