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ODESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UCDF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.88B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRODS1CTF001

S/N: 05.615.621/0001-01

자산등급: 채권

0P0000UCDF 보유종목

ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI (0P0000UCDF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.430	8.440	0.010
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	100.004	49.753

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 6

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	86.29	3,994.020	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.44	16,130.530	+0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC044E1	2.86	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.41	-0.010	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BRPLG4CTF008	70.47B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	54.27B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.69B	2.02	12.19	9.13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34.41B	2.24	13.22	9.95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.3B	2.06	12.38	9.30

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