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ODESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UCDF)

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총 자산: 5.9B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRODS1CTF001

S/N: 05.615.621/0001-01

자산등급: 채권

0P0000UCDF 보유종목

ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI (0P0000UCDF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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정부	100.002	46.308

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채권

라틴 아메리카

신흥시장

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매수 보유종목 수: 5

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	89.63	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.07	15,636.520	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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