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Northern Fixed Income Fund (NOFIX)

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07/11 - 닫음. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 344.62M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Northern Funds

자산등급: 채권

NOFIX 보유종목

Northern Fixed Income (NOFIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Northern Fixed Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.25	0.25
채권	99.52	99.52
우선주	0.22	0.22

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.06	13.22
주당순자산 비율	0.31	4.25
주당매출액 비율	5.43	1.49
주당현금흐름 비율	16.99	24.32
배당수익률	-	3.13
5년 실적 성장	-	12.32

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	45.62	30.31
증권화	42.25	39.68
정부	11.55	23.62
자치제	0.38	1.08
현금 결제	0.20	10.32

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 433

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	5.21	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3.54	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	2.74	-	-
Bank of America Corp. 2.687%	-	0.81	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.60	-	-
Truist Financial Corp. 5.867%	-	0.60	-	-
Constellation Insurance Inc. 6.8%	-	0.59	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.581%	-	0.59	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2022-1 3.75%	-	0.54	-	-
JOHN DEERE OWNER TRUST 2024-C 4.06%	-	0.54	-	-

Northern Funds에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Northern High Yield Fixed Income	2.83B	7.18	2.82	4.28
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2.54B	3.21	2.24	1.42
Northern Bond Index	2.36B	1.82	-2.25	1.38
Northern Ultra-Short Fixed Income	1.59B	5.16	3.37	2.11
Northern High Yield Muni	376.03M	5.06	-2.09	2.26

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천연가스	2.665	-0.028	-1.04%
구리	4.3110	-0.1205	-2.72%
미국 옥수수	431.25	+4.25	+1.00%

달러/원	1,398.23	+18.34	+1.33%
유로/달러	1.0718	-0.0086	-0.79%
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코카콜라	63.92	+0.26	+0.41%
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