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Bond Paesi Emergenti A (0P00000U50)

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총 자산: 45.25M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0001316303

자산등급: 채권

0P00000U50 보유종목

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe A (0P00000U50) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	98.000	98.000	0.000

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가치 및 성장 기준

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주가수익비율	0.652	23.234
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주당매출액 비율	-	3.659
주당현금흐름 비율	-	572.170
배당수익률	-	7.399
5년 실적 성장	-	14.185

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	85.516	51.612
회사	12.484	23.391
현금 결제	2.130	56.000

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 218

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cbot 2Y Dec24	-	5.87	-	-
Romania (Republic Of)	XS2027596530	1.86	-	-
Chile (Republic Of)	-	1.43	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	1.29	-	-
Ivory Coast (Republic Of)	XS2264871828	1.00	-	-
Serbia (Republic Of)	XS2388562139	1.00	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS2234859101	0.95	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	0.91	-	-
Dominican Republic	-	0.91	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1054418600	0.90	-	-

Sella SGR S.p.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.05B	2.97	1.78	0.36
Nordfondo Liquidit Classe C	1.05B	3.18	2.04	0.62
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	176.95M	2.96	-1.64	0.61
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	176.95M	2.53	-2.16	0.09
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	129.69M	2.45	1.03	0.14

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