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Norcafix SICAV (0P0000IT5H)

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모닝스타 평가:
총 자산: 29.6M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

자산등급: 주식

0P0000IT5H 보유종목

NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NORCAFIX SA SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.740	24.380	22.640
주식	58.080	58.080	0.000
채권	27.970	31.070	3.100
전환 사채	0.220	0.220	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	11.980	11.990	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.419	15.249
주당순자산 비율	2.330	2.118
주당매출액 비율	1.806	1.576
주당현금흐름 비율	11.271	8.730
배당수익률	2.315	2.578
5년 실적 성장	11.777	12.267

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	28.360	17.899
헬스케어	17.400	11.254
경기 민감형 소비재	9.650	12.767
금융 서비스	9.570	16.670
부동산	8.610	2.752
산업주	7.490	12.474
통신 서비스	6.780	7.961
소비재	4.230	6.779
소재	3.380	6.098
에너지	2.840	5.323
유틸리티	1.690	3.856

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	10.43	28.720	+0.42%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	8.79	73.760	-0.00%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	8.08	42.792	+0.00%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	7.13	9.812	+0.44%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.55	56.92	+1.06%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5.10	-	-
Janus Henderson Horizon Global Property Equities F	LU0642270333	4.56	16.950	-0.88%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	4.08	67.070	-0.39%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3.63	241.300	+0.63%
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional	IE00BYPC7T68	3.27	24.357	+0.30%

UBS Wealth Management SGIIC SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Swift Inversiones SICAV	467.06M	1.62	9.43	7.18
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	132.81M	4.30	8.61	6.16
ES0172236004	74.38M	1.31	-	-
JIMINY CRICKET	72.01M	2.34	4.71	3.85
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	49.85M	7.74	1.79	0.86

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