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Goldman Sachs US Credit - X Cap USD (0P0000T1DC)

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04/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 4.81B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546920561

자산등급: 채권

0P0000T1DC 보유종목

NN L US Credit - X Cap USD (0P0000T1DC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L US Credit - X Cap USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.090	11.590	0.500
채권	88.770	111.100	22.330
우선주	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	95.588	84.503
정부	2.150	7.905
현금 결제	11.089	8.785
증권화	1.045	1.146
파생상품	-9.872	25.468

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 739

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	7.93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.21	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1.77	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	1.04	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.84	-	-
Citigroup Inc. 2.014%	-	0.81	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	0.78	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0.77	-	-
Bank of America Corp. 5.288%	-	0.74	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0.73	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.89B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.89B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.89B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.89B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.89B	3.41	-3.44	1.51

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구리	4.4597	+0.0282	+0.64%
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달러/원	1,380.29	+7.68	+0.56%
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