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엔엔 라틴 아메리카 펀드 (P-Cap-USD Class) USD (0P00000D8V)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.04B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0051128774

자산등급: 주식

0P00000D8V 보유종목

NN (L) Latin America Equity P Cap USD (0P00000D8V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) Latin America Equity P Cap USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.460	1.590	1.130
주식	99.550	99.550	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.146	12.802
주당순자산 비율	1.637	1.936
주당매출액 비율	1.501	1.684
주당현금흐름 비율	6.702	7.007
배당수익률	2.979	3.173
5년 실적 성장	11.559	12.909

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.570	22.760
기술	24.080	24.245
경기 민감형 소비재	11.720	15.517
통신 서비스	11.610	10.222
산업주	7.970	6.940
소비재	5.120	6.527
소재	5.040	4.484
헬스케어	4.820	3.979
부동산	2.590	2.503
유틸리티	1.480	2.297

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 659

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.23	1,090.00	0.00%
텐센트	KYG875721634	4.51	485.40	-2.49%
삼성전자	KR7005930003	2.46	58,400	-0.51%
알리바바	KYG017191142	2.25	119.70	-3.55%
HDFC Bank	INE040A01034	1.52	1,727.20	+0.24%
Meituan	KYG596691041	1.40	156.80	-6.50%
ICICI Bank	INE090A01021	1.33	1,261.65	+1.50%
중국건설은행	CNE1000002H1	1.19	6.700	-0.45%
인포시스	INE009A01021	1.10	1,810.80	-2.22%
Bharti Airtel	INE397D01024	0.96	1,645.20	-1.42%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	246.43M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology I Cap U	1.12B	13.73	-2.13	10.07
NN L Information Technology P Dis U	1.12B	6.21	-5.83	8.40
NN L Information Technology X Cap U	1.12B	5.68	-6.37	7.84
NN L Information Technology P Cap U	1.12B	6.21	-5.91	8.37

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