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엔엔 라틴 아메리카 펀드 (P-Cap-USD Class) USD (0P00000D8V)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.06B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0051128774

자산등급: 주식

0P00000D8V 보유종목

NN (L) Latin America Equity P Cap USD (0P00000D8V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) Latin America Equity P Cap USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.220	1.220	0.000
주식	98.780	98.780	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.335	13.031
주당순자산 비율	1.445	1.919
주당매출액 비율	1.043	1.706
주당현금흐름 비율	7.374	7.647
배당수익률	3.401	3.018
5년 실적 성장	10.860	13.967

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.870	22.688
기술	22.710	23.687
경기 민감형 소비재	13.490	15.210
통신 서비스	8.860	10.010
소비재	7.680	6.841
산업주	6.460	6.962
헬스케어	5.620	4.022
소재	5.290	4.721
에너지	2.780	4.140
부동산	2.290	2.351
유틸리티	0.950	2.507

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 560

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.57	1,040.00	+2.97%
알리바바	KYG017191142	2.47	80.70	-4.38%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1.50	100.07	-3.86%
SK하이닉스	KR7000660001	1.39	176,700	+4.68%
인포시스	INE009A01021	1.25	1,902.25	+3.72%
중국건설은행	CNE1000002H1	1.18	5.870	-1.34%
ICICI Bank	INE090A01021	1.17	1,278.05	+2.20%
Meituan	KYG596691041	1.04	167.10	-3.24%
넷이즈	US64110W1027	1.01	86.45	-2.47%
Pkn orlen	PLPKN0000018	0.99	51.83	-0.78%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	237.58M	18.07	8.71	9.04
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1.06B	6.97	-5.36	-1.64
NN L Latin America Eq I Cap USD	1.06B	8.12	-3.61	0.52
NN L Latin America Eq P Dis USD	1.06B	-4.69	-8.33	0.18
NN L Latin America Eq X Cap USD	1.06B	-4.73	-8.77	-0.30

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