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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR (0P0000T1BD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 608.62M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

자산등급: 채권

0P0000T1BD 보유종목

NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	127.500	189.620	62.120
전환 사채	0.620	0.620	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.307	17.404
주당순자산 비율	4.064	1.992
주당매출액 비율	3.010	2.264
주당현금흐름 비율	16.295	118.308
배당수익률	1.399	4.206
5년 실적 성장	13.722	10.558

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	91.155	46.368
현금 결제	-28.120	11.745
회사	19.010	33.973
증권화	17.338	8.821

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 537

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	12.05	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5.94	89.900	+0.69%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.15	86.140	0.00%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2.61	96.13	+0.03%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2.61	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2.54	85.350	+0.66%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.54	94.150	+0.50%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.54	51.130	+0.87%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.42	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.35	88.710	+0.21%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.69B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.69B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.69B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.69B	5.19	-3.56	0.76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.69B	5.98	-2.75	1.56

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