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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR (0P0000T1BD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 614.11M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

자산등급: 채권

0P0000T1BD 보유종목

NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	132.070	153.100	21.030
전환 사채	0.680	0.680	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.307	17.329
주당순자산 비율	4.064	1.960
주당매출액 비율	3.010	2.286
주당현금흐름 비율	16.295	120.338
배당수익률	1.399	4.108
5년 실적 성장	13.722	10.814

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	88.896	45.349
회사	26.857	34.941
현금 결제	-32.754	12.280
증권화	16.318	8.870

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 559

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14.27	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.71	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.60	85.10	-0.57%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2.41	96.52	0.00%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2.34	86.000	-0.31%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.34	94.440	-0.39%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.33	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2.30	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.29	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.11	100.460	-0.01%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.57B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.57B	6.13	-2.23	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.57B	6.19	-2.19	0.92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.57B	6.11	-2.24	0.90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.57B	7.02	-1.42	1.70

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