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Goldman Sachs Euro Credit - Z Cap EUR (0P0000T1BX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026334

자산등급: 채권

0P0000T1BX 보유종목

NN L Euro Credit - Z Cap EUR (0P0000T1BX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Euro Credit - Z Cap EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.110	16.220	12.110
채권	92.900	114.570	21.670
전환 사채	3.000	3.000	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.307	13.026
주당순자산 비율	4.064	1.767
주당매출액 비율	3.010	6.753
주당현금흐름 비율	16.295	78.290
배당수익률	1.399	3.031
5년 실적 성장	13.722	14.345

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	94.939	77.565
정부	9.246	11.483
현금 결제	4.082	12.203
파생상품	-11.932	9.778
증권화	0.668	7.858

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 556

매도 보유종목 수: 44

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.21	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1.04	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.79	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.78	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.73	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0.71	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	0.69	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	XS2745725155	0.68	-	-
Honeywell International Inc. 3.75%	XS2776890068	0.66	-	-
American Medical Systems Europe B.V. 3.5%	XS2772266693	0.65	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.89B	7.12	-2.94	1.07
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.89B	7.08	-2.96	1.12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.89B	7.11	-2.94	1.11
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.89B	7.07	-2.98	1.09
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.89B	7.77	-2.17	1.88

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