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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Dis EUR (hedged i) (0P0000WJ67)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.64B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560442

자산등급: 채권

0P0000WJ67 보유종목

NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E (0P0000WJ67) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.210	14.440	12.230
채권	97.790	104.010	6.220
전환 사채	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.171	9.239
주당순자산 비율	4.097	1.443
주당매출액 비율	2.917	14.409
주당현금흐름 비율	15.327	3,077.310
배당수익률	1.369	4.620
5년 실적 성장	13.296	12.875

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	75.619	52.207
회사	22.079	25.245
현금 결제	2.242	12.497
파생상품	-0.036	47.125
증권화	0.095	0.569

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 539

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.99	8,509.460	+0.18%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.75	7,492.570	-0.12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.99	103.87	+0.01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0.78	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.64B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.64B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.64B	5.24	-3.52	0.78
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.64B	5.98	-2.75	1.56
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.73B	1.15	-4.50	-

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