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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i) (0P0000T19O)

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총 자산: 5.57B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

자산등급: 채권

0P0000T19O 보유종목

NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E (0P0000T19O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.120	14.530	13.410
채권	98.870	104.910	6.040
전환 사채	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.171	9.146
주당순자산 비율	4.097	1.425
주당매출액 비율	2.917	14.400
주당현금흐름 비율	15.327	3,076.980
배당수익률	1.369	4.844
5년 실적 성장	13.296	12.875

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	75.126	53.077
회사	23.843	25.448
현금 결제	1.161	14.129
파생상품	-0.223	52.279
증권화	0.094	0.604

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 559

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.93	8,605.570	+0.36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.95	102.44	+1.61%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.83	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.57B	7.02	-1.42	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.57B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.57B	6.19	-2.19	0.92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.57B	6.11	-2.24	0.90
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.62B	2.33	-4.07	-

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구리	4.1130	+0.0125	+0.30%
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