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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i) (0P0000T19O)

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총 자산: 5.89B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

자산등급: 채권

0P0000T19O 보유종목

NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E (0P0000T19O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.970	14.040	11.070
채권	97.010	104.490	7.480
전환 사채	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.171	9.485
주당순자산 비율	4.097	1.368
주당매출액 비율	2.917	14.761
주당현금흐름 비율	15.327	3,157.370
배당수익률	1.369	4.031
5년 실적 성장	13.296	13.677

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	75.487	54.658
회사	21.443	24.298
현금 결제	2.999	11.814
파생상품	-0.028	44.764
증권화	0.097	0.582

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 531

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.73	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.08	8,443.040	-0.35%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.74	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.73	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.80	7,471.920	-0.08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.68	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.98	103.53	+0.16%
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.92	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.81	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.89B	7.77	-2.17	1.88
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.89B	7.12	-2.94	1.07
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.89B	7.11	-2.94	1.11
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.89B	7.07	-2.98	1.09
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.81B	3.86	-3.61	-

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