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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (NL) P (0P00000BA3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 797.44M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

자산등급: 채권

0P00000BA3 보유종목

NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN Euro Obligatie Fonds - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	100.280	102.980	2.700
전환 사채	0.970	0.970	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.188	17.890
주당순자산 비율	1.678	1.940
주당매출액 비율	2.007	2.307
주당현금흐름 비율	-	121.111
배당수익률	5.295	3.968
5년 실적 성장	-	10.774

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	51.110	44.401
회사	29.406	34.643
증권화	19.050	8.769
파생상품	0.702	13.358
현금 결제	-1.208	11.182

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 140

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19.48	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	10.42	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	7.28	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	4.21	84.80	-0.55%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.75	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2.74	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2.50	82.020	-0.83%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	1.69	90.590	-0.89%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1.56	96.14	-0.10%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1.54	95.500	-0.30%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	NN Global Obligatie Fonds P		325.25M	4.80	-2.08	1.21
	NN First Class Obligatie Fonds P		44.94M	2.76	-1.08	0.38

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