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NFU Mutual Fixed Interest Fund C (0P0000XOXS)

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06/11 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 42.35M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B8324733

자산등급: 채권

0P0000XOXS 보유종목

NFU Mutual Gilt & Corporate Bond C (0P0000XOXS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NFU Mutual Gilt & Corporate Bond C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.22	2.52	0.30
채권	97.78	97.78	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.57	13.78
주당순자산 비율	-	1.74
주당매출액 비율	0.24	1.44
주당현금흐름 비율	-	11.52
배당수익률	-	2.90
5년 실적 성장	-	9.41

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	60.28	39.74
정부	33.88	45.46
증권화	3.62	7.78
현금 결제	2.22	10.47

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 134

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3.42	79.85	0.00%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2.64	95.30	+0.41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.43	-	-
영국 40년	GB00B6RNH572	2.06	4.927	+0.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1.91	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.90	95.54	+0.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1.51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1.14	-	-

NFU Mutual Unit Managers Limited에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond I		207.53M	1.89	-2.54	2.72

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코카콜라	63.66	-0.04	-0.06%
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