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BNY Mellon Investment Funds - Newton Index Linked Gilt Fund X Income (0P0000TGS3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 31.83M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4K9J524

자산등급: 채권

0P0000TGS3 보유종목

Newton Index Linked Gilt Fund X Income (0P0000TGS3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Newton Index Linked Gilt Fund X Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.02	2.96	2.94
채권	99.97	99.97	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.09	20.36
주당순자산 비율	2.08	1.95
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주당현금흐름 비율	9.10	7.54
배당수익률	3.09	3.87
5년 실적 성장	9.59	7.92

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.14	83.95
현금 결제	0.03	25.05
증권화	0.96	1.97
회사	0.87	3.96

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3LZBF68	9.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ13DV40	8.80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00B421JZ66	8.53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3MYD345	8.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00B73ZYW09	7.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB0008932666	6.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BP9DLZ64	6.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	5.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%	GB0031790826	5.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00B1L6W962	5.36	-	-

BNY Mellon Fund Managers Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Newton International Bond Fund Exem	8.15M	-2.55	-3.50	2.33
NI Fund Institutional Accumulation	2.64M	-2.59	-3.69	2.13
Fund Institutional W Accumulation	124.28M	-2.64	-4.22	1.94
Bond Fund Institutional W Income	22.94M	-2.65	-4.22	1.94
Bond Fund Institutional Income	421.41K	-3.49	-3.59	1.72

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